SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI

• % 2026 0,97%
• Ranking 74/233
• Fecha 08/09/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/09/2027) sea el 102.006% del valor liquidativo a 23/09/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 2,00%, para participaciones suscritas el 23/09/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,702%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,697%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,751379 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.073.344,59

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,97%	1,63%	2,93%	·
Categoría	0,62%	2,50%	3,52%	5,03%
Ranking	74/233	150/184	92/123	-
Quintil	2	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,14%	0,39%	1,34%	·
Categoría	-0,07%	0,24%	1,14%	9,64%
Ranking	47/288	104/274	95/215	-
Quintil	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 115/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 214/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174766008

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (23/09/2026 - 23/09/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR