Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,32%
- Ranking335/671
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,030811 EUR
Patrimonio (miles de euros):279.826,83
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 3,15% | 5,00% | 6,88% | -12,65% |
| Categoría | 0,47% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 335/671 | 198/667 | 319/618 | 137/589 | 254/558 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,62% | 2,83% | 13,47% | 1,03% |
| Categoría | -0,07% | 0,31% | -0,10% | 9,38% | -3,90% |
| Ranking | 350/671 | 287/671 | 203/665 | 108/589 | 227/538 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 212/667
Quintil: 2
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 665/667
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175013004
Fecha de constitución: 06/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)
Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
