SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

• % 2026 0,45%
• Ranking 565/679
• Fecha 26/02/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,160864 EUR

Patrimonio (miles de euros): 277.126,08

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,45%	3,15%	5,00%	6,88%
Categoría	1,11%	0,55%	4,87%	5,68%
Ranking	565/679	201/675	319/626	137/597
Quintil	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,14%	0,60%	2,79%	15,11%
Categoría	0,94%	0,90%	-0,40%	12,37%
Ranking	540/679	360/679	196/673	144/598
Quintil	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 211/675

Quintil: 2

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 673/675

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175013004

Fecha de constitución: 06/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)

Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR