Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20240,90%
- Ranking26/302
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16/08/2024 sea el 102,6% (Clase A) y de 103,13% (Clase Cartera) del valor liquidativo a 05/07/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 2,32% para Clase A y 2,8% para Clase Cartera) , para participaciones suscritas el 05/07/2023 y mantenidas a 16/08/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,416765 EUR
Patrimonio (miles de euros):396.679,13
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,90% | · | · | · | · |
Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
Ranking | 26/302 | - | - | - | - |
Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,23% | 0,74% | · | · | · |
Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
Ranking | 27/305 | 24/303 | - | - | |
Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (05/07/2023 - 14/08/2024, ambos inclusive o desde 400 M )
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR