Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,60%
- Ranking88/226
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,646% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA:1,8%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda pública; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales de la UE, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,724918 EUR
Patrimonio (miles de euros):388.274,08
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,59% | 2,88% | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 88/226 | 161/187 | 106/133 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,35% | 1,35% | 6,71% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,50% | 10,18% | 0,07% |
| Ranking | 237/251 | 52/235 | 125/206 | 84/93 | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 135/216
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 212/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
