SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 1,18%
• Ranking 52/222
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,710% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,87%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,346%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,636%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,344982 EUR

Patrimonio (miles de euros): 481.510,73

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,18%	1,59%	2,88%	·	·
Categoría	0,56%	2,51%	3,50%	5,01%	-9,03%
Ranking	52/222	144/175	94/119	-	-
Quintil	2	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,20%	0,43%	1,41%	6,59%	·
Categoría	0,14%	0,08%	0,78%	9,73%	1,77%
Ranking	88/281	60/272	54/212	87/103
Quintil	2	2	2	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 78/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 210/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR