Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,10%
- Ranking120/303
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16.09.25 sea el 101,71% del valor liquidativo a 23/10/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 1,91% para participaciones suscritas el 23/102024 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,572942 EUR
Patrimonio (miles de euros):449.429,84
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,88% | · | · | · |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 120/303 | 62/293 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 2,18% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 0,10% | 2,02% | 0,10% | -7,43% |
| Ranking | 238/313 | 60/307 | 128/296 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 132/311
Quintil: 3
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 302/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/10/2024 - 15/09/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
