Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,29%
- Ranking223/263
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (20/05/2026) sea el 100,594% del valor liquidativo inicial a 12/11/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,15%, para participaciones suscritas el 12/11/2025 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE, entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada, (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,778963 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.445,76
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 2,88% | · | · | · |
| Categoría | 1,60% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 223/263 | 202/238 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,32% | 2,13% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,44% | 2,33% | 8,73% | 7,35% |
| Ranking | 243/265 | 235/264 | 194/247 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 194/247
Quintil: 4
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 32/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (12/11/2025 - 19/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
