Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,59%
- Ranking205/1174
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,183511 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.921,64
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,59% | 21,59% | 23,66% | -20,39% | 28,83% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 205/1174 | 758/1146 | 188/1079 | 774/1029 | 676/954 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,65% | -9,37% | 4,78% | 27,94% | 81,01% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% | 89,21% |
| Ranking | 197/1176 | 175/1174 | 173/1155 | 116/1051 | 307/926 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 497/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 1081/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404005
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000.000,00 EUR
