DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C
- % 20257,94%
- Ranking100/1168
- Fecha13/08/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 34,090004 EUR
Patrimonio (miles de euros):318.796,31
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,94% | 21,59% | 23,66% | -20,39% |
| Categoría | -2,20% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 100/1168 | 747/1131 | 186/1057 | 762/1007 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,84% | 9,42% | 13,00% | 43,43% |
| Categoría | 2,72% | 4,15% | 9,47% | 32,13% |
| Ranking | 88/1185 | 50/1179 | 308/1152 | 116/1036 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 354/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1097/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404005
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000.000,00 EUR
