Informe del fondo de inversión
SELECTOR GLOBAL / ACCIONES
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202515,33%
- Ranking14/2695
- Fecha02/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá como mínimo un 75% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación respecto a los rating de los emisores/emisiones, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los diez años. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Total Return (50%), MSCI World Net Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,759900 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.932,42
Fecha: 02/09/2025
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,33% | 8,94% | 13,84% | -2,93% | 24,40% |
| Categoría | 0,68% | 21,35% | 16,60% | -13,39% | 27,45% |
| Ranking | 14/2695 | 2189/2581 | 1348/2499 | 137/2349 | 1179/2141 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,42% | 2,90% | 15,18% | 42,94% | 90,53% |
| Categoría | 0,99% | 3,74% | 7,00% | 36,11% | 66,98% |
| Ranking | 414/2749 | 1375/2742 | 55/2645 | 313/2455 | 96/2045 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 102/2656
Quintil: 1
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 2628/2656
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175450032
Fecha de constitución: 16/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
