Informe del fondo de inversión
SELECTOR GLOBAL / ACCIONES
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,01%
- Ranking548/2758
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá como mínimo un 75% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación respecto a los rating de los emisores/emisiones, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los diez años. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Total Return (50%), MSCI World Net Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,754780 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.152,89
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,01% | 22,01% | 8,94% | 13,84% | -2,93% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 548/2758 | 42/2721 | 2215/2613 | 1389/2528 | 143/2377 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 9,49% | 23,52% | 58,50% | 74,39% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% | 60,60% |
| Ranking | 1590/2763 | 1701/2760 | 694/2746 | 488/2512 | 237/2231 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 915/2797
Quintil: 2
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 2484/2795
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175450032
Fecha de constitución: 16/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
