Informe del fondo de inversión
SELECTOR GLOBAL / ACCIONES
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,72%
- Ranking1456/2003
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Compartimento invertirá como mínimo un 75% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación respecto a los rating de los emisores/emisiones, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los diez años. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total (principalmente dólar, libra y yen), en función de los valores seleccionados para la cartera.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Total Return (50%), MSCI World Net Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,092740 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.717,19
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,72% | 13,84% | -2,93% | 24,40% | -11,77% |
Categoría | 9,38% | 16,44% | -12,06% | 27,58% | 7,15% |
Ranking | 1456/2003 | 1037/1958 | 125/1827 | 890/1679 | 1470/1533 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,27% | 5,67% | 15,06% | 27,80% | 35,43% |
Categoría | 2,82% | 9,74% | 24,79% | 31,39% | 74,41% |
Ranking | 355/2005 | 1575/2003 | 1433/1974 | 587/1705 | 1028/1352 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1640/1985
Quintil: 5
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 1904/1983
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175450032
Fecha de constitución: 16/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR