Informe del fondo de inversión
FON FINECO VALOR, FI A
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,55%
- Ranking31/44
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,001851 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.565,84
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 9,55% | 19,03% | 6,92% | 16,22% | -10,85% |
| Categoría | 9,72% | 24,61% | 5,30% | 12,79% | -13,55% |
| Ranking | 31/44 | 29/44 | 20/44 | 25/43 | 25/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 1,27% | 6,02% | 14,67% | 48,34% | 52,26% |
| Categoría | 2,41% | 5,04% | 15,39% | 52,45% | 45,12% |
| Ranking | 42/44 | 28/44 | 37/44 | 32/43 | 23/37 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 34/45
Quintil: 4
Volatilidad: 13,03%
Ranking: 5/44
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236034
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
