Informe del fondo de inversión
FON FINECO VALOR, FI A
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202518,21%
- Ranking36/60
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,412398 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.280,28
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 18,21% | 6,92% | 16,22% | -10,85% | 21,19% |
| Categoría | 23,10% | 2,73% | 14,43% | -9,76% | 16,81% |
| Ranking | 36/60 | 31/60 | 37/59 | 33/56 | 28/51 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 3,77% | 5,42% | 19,48% | 45,94% | 58,96% |
| Categoría | 2,65% | 6,01% | 24,21% | 44,43% | 53,28% |
| Ranking | 17/60 | 39/60 | 36/60 | 39/59 | 33/51 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 36/60
Quintil: 3
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 40/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236034
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
