FON FINECO VALOR, FI A
- % 2026-1,22%
- Ranking20/56
- Fecha25/03/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,329946 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.625,20
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -1,22% | 19,03% | 6,92% | 16,22% |
| Categoría | -1,28% | 23,96% | 4,87% | 12,79% |
| Ranking | 20/56 | 32/56 | 31/56 | 33/55 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -7,83% | -0,54% | 4,64% | 36,61% |
| Categoría | -7,28% | -0,53% | 8,38% | 39,32% |
| Ranking | 25/53 | 22/56 | 36/56 | 39/55 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 31/57
Quintil: 3
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 21/57
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236034
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
