Informe del fondo de inversión
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,74%
- Ranking3/541
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0% - 75% de la exposición total en RV y el resto en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de RF, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán mayoritariamente países OCDE pudiendo invertir en emisores y mercados emergentes hasta un máximo del 50%.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Total Return (25%), Standard & Poors 500 Total Return (15%), AFI Letras 1 año (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,229182 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.985,43
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,74% | 7,73% | 11,67% | -4,98% | 7,02% |
| Categoría | -4,59% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 3/541 | 370/528 | 84/510 | 34/487 | 376/470 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 5,24% | 12,48% | 32,86% | 51,59% |
| Categoría | 0,43% | -2,18% | -0,89% | 8,83% | 16,04% |
| Ranking | 110/546 | 7/542 | 6/535 | 10/497 | 12/436 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 11/535
Quintil: 1
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 397/535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176313007
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
