Informe del fondo de inversión
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,08%
- Ranking510/543
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0% - 75% de la exposición total en RV y el resto en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de RF, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán mayoritariamente países OCDE pudiendo invertir en emisores y mercados emergentes hasta un máximo del 50%.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Total Return (25%), Standard & Poors 500 Total Return (15%), AFI Letras 1 año (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,919786 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.165,00
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,08% | 15,74% | 7,73% | 11,67% | -4,98% |
| Categoría | 4,93% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 510/543 | 25/541 | 392/532 | 91/514 | 33/484 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | -0,23% | 7,09% | 31,52% | 29,01% |
| Categoría | 3,81% | 3,04% | 10,21% | 22,28% | 14,98% |
| Ranking | 514/549 | 476/532 | 464/540 | 233/519 | 197/456 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 483/555
Quintil: 5
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 537/549
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176313007
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
