Informe del fondo de inversión
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,12%
- Ranking27/527
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0% - 75% de la exposición total en RV y el resto en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de RF, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán mayoritariamente países OCDE pudiendo invertir en emisores y mercados emergentes hasta un máximo del 50%.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Total Return (25%), Standard & Poors 500 Total Return (15%), AFI Letras 1 año (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,713005 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.798,67
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,12% | 7,73% | 11,67% | -4,98% | 7,02% |
| Categoría | 0,69% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 27/527 | 365/515 | 84/497 | 33/473 | 370/456 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 1,10% | 11,24% | 36,35% | 44,06% |
| Categoría | -0,70% | 2,09% | -1,05% | 15,10% | 14,57% |
| Ranking | 277/535 | 477/535 | 35/527 | 34/495 | 50/442 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 35/526
Quintil: 1
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 419/526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176313007
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
