Informe del fondo de inversión
WAM DURACION 0-3, FI A
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,62%
- Ranking20/356
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,102470 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.181,42
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,62% | 2,99% | 5,92% | 5,36% | -5,44% |
| Categoría | 0,62% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 20/356 | 54/347 | 29/338 | 41/319 | 228/305 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,35% | 2,50% | 13,21% | · |
| Categoría | -0,28% | -0,06% | 1,14% | 9,62% | 7,10% |
| Ranking | 95/356 | 78/356 | 18/352 | 8/320 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 20/353
Quintil: 1
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 249/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176408005
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.500.000,00 EUR
