Informe del fondo de inversión
WAM DURACION 0-3, FI A
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,66%
- Ranking56/68
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 1,102820 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.539,70
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,99% | 5,92% | 5,36% | -5,44% |
| Categoría | 3,11% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 56/68 | 43/61 | 19/63 | 47/62 | 13/61 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,88% | 2,70% | 13,91% | · |
| Categoría | 0,99% | 2,62% | 4,61% | 17,74% | 10,73% |
| Ranking | 63/71 | 66/71 | 54/66 | 40/57 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 53/70
Quintil: 4
Volatilidad: 0,89%
Ranking: 66/70
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176408005
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
