Informe del fondo de inversión
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202510,20%
- Ranking217/1177
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,051240 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.209,73
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,20% | 17,12% | 12,49% | · | · |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 217/1177 | 949/1140 | 900/1068 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 7,46% | 13,61% | 41,11% | · |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 880/1198 | 477/1198 | 347/1171 | 751/1032 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 327/1170
Quintil: 2
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 1058/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176409003
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
