Informe del fondo de inversión
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,55%
- Ranking146/1195
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,606506 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.124,07
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,55% | 9,57% | 17,12% | 12,49% | · |
| Categoría | 2,17% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 146/1195 | 232/1165 | 938/1128 | 894/1057 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,16% | -0,06% | 25,49% | 50,11% | · |
| Categoría | 2,88% | -0,54% | 24,65% | 58,78% | 70,04% |
| Ranking | 558/1182 | 330/1194 | 341/1178 | 632/1073 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 201/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 922/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176409003
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
