Informe del fondo de inversión
TOGAEST INVERSIONES, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,35%
- Ranking53/2090
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IICs, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes en lo que se refiere a la distribución de los activos, tipo de emisor (público o privado), rating de emisión o emisor (pudiendo estar hasta un 100% de su patrimonio en activos de baja calificación crediticia, o sin rating), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Asimismo se podrá invertir de forma minoritaria y puntual en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar hasta el 100% de su exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,624070 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.265,86
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,35% | 8,04% | 14,75% | -9,65% | 20,82% |
| Categoría | -0,43% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 53/2090 | 964/2001 | 120/1957 | 651/1860 | 138/1729 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,18% | 1,11% | 7,89% | 28,95% | 55,94% |
| Categoría | 1,51% | -2,58% | 4,57% | 5,94% | 16,39% |
| Ranking | 665/2126 | 187/2107 | 269/2035 | 46/1911 | 66/1635 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 278/2047
Quintil: 1
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 990/2046
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0179346004
Fecha de constitución: 19/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
