Informe del fondo de inversión
TOGAEST INVERSIONES, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,59%
- Ranking88/2112
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IICs, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes en lo que se refiere a la distribución de los activos, tipo de emisor (público o privado), rating de emisión o emisor (pudiendo estar hasta un 100% de su patrimonio en activos de baja calificación crediticia, o sin rating), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Asimismo se podrá invertir de forma minoritaria y puntual en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar hasta el 100% de su exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,938030 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.595,56
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,59% | 8,04% | 14,75% | -9,65% | 20,82% |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 88/2112 | 970/2021 | 119/1978 | 654/1882 | 138/1750 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,96% | -1,25% | 5,94% | 25,33% | 54,83% |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% | 15,24% |
| Ranking | 892/2130 | 395/2115 | 240/2052 | 44/1926 | 59/1654 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 427/2056
Quintil: 2
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 613/2053
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0179346004
Fecha de constitución: 19/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
