Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NORA R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,21%
- Ranking306/824
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,418558 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.153,57
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,75% | 4,02% | · | · |
| Categoría | 0,81% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 306/824 | 399/779 | 572/736 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,02% | 4,01% | 4,19% | · |
| Categoría | 0,30% | 0,10% | 4,65% | 4,17% | 1,86% |
| Ranking | 366/836 | 501/832 | 481/795 | 274/694 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 486/799
Quintil: 4
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 576/798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682025
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
