TRESSIS CAUDAL / NORA R

• % 2026 1,03%
• Ranking 490/829
• Fecha 24/02/2026

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,687233 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.845,22

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,03%	2,76%	2,75%	4,02%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%
Ranking	490/829	192/802	386/753	556/706
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,65%	0,73%	2,82%	10,61%
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%
Ranking	524/829	513/827	273/809	362/705
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 175/807

Quintil: 2

Volatilidad: 1,54%

Ranking: 570/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682025

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR