TRESSIS CAUDAL / NORA R

• % 2026 0,04%
• Ranking 20/64
• Fecha 20/07/2026

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,582192 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.850,60

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,04%	2,76%	2,75%	4,02%
Categoría	0,05%	2,42%	3,59%	7,08%
Ranking	20/64	19/60	28/56	54/54
Quintil	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,21%	0,06%	0,58%	8,74%
Categoría	-0,40%	0,12%	0,60%	11,06%
Ranking	16/66	27/64	19/62	25/56
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 33/61

Quintil: 3

Volatilidad: 2,44%

Ranking: 51/61

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682025

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR