Informe del fondo de inversión

TRESSIS CAUDAL / UROLA I

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,32%
  • Ranking332/539
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,137442 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.557,31

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,32%13,48%8,39%··
Categoría-4,06%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking332/539134/526228/508--
Quintil423--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,01%9,60%3,44%··
Categoría-0,17%7,70%-0,40%6,94%14,46%
Ranking274/544249/544248/533-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 234/533

Quintil: 3

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 297/533

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682058

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR