Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / UROLA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,56%
- Ranking541/606
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,964511 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.305,40
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,56% | 1,77% | 13,48% | 8,39% | · |
| Categoría | 6,20% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 541/606 | 476/591 | 172/570 | 260/539 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | 2,11% | 6,46% | 25,04% | · |
| Categoría | -1,76% | 3,12% | 10,29% | 21,00% | 11,08% |
| Ranking | 179/625 | 496/619 | 556/600 | 403/557 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 557/612
Quintil: 5
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 596/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682058
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
