Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / UROLA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,24%
- Ranking352/526
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,798375 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.890,66
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 1,77% | 13,48% | 8,39% | · |
| Categoría | 2,28% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 352/526 | 425/529 | 148/519 | 238/501 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,32% | 2,95% | 27,49% | · |
| Categoría | 1,04% | 2,18% | 1,91% | 18,95% | 12,20% |
| Ranking | 336/526 | 395/524 | 416/517 | 274/494 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 425/533
Quintil: 4
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 362/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682058
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
