Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / UROLA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,95%
- Ranking331/541
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,060474 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.433,29
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,95% | 13,48% | 8,39% | · | · |
| Categoría | -4,92% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 331/541 | 134/528 | 228/510 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,81% | 1,63% | 3,48% | · | · |
| Categoría | -1,47% | -0,73% | -1,15% | 9,40% | 15,34% |
| Ranking | 321/546 | 221/542 | 246/535 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 186/535
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 303/535
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682058
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
