Informe del fondo de inversión

SWM VALOR, FI A

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,12%
  • Ranking438/826
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).

Última valoración

Valor liquidativo: 6,309131 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.879,83

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,12%3,28%2,74%-2,21%-1,07%
Categoría1,00%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking438/826287/778648/72952/691299/659
Quintil32513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,19%0,50%2,70%6,64%3,58%
Categoría0,19%1,24%3,86%6,67%0,98%
Ranking464/842712/838553/805270/692184/636
Quintil35422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 634/813

Quintil: 4

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 806/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180942031

Fecha de constitución: 28/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR