Informe del fondo de inversión
SWM VALOR, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,29%
- Ranking176/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,380156 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.044,87
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,96% | 3,28% | 2,74% | -2,21% |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 176/831 | 349/804 | 279/755 | 636/708 | 48/673 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,38% | 1,79% | 8,26% | 5,12% |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 125/831 | 216/830 | 558/811 | 425/707 | 128/639 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 537/816
Quintil: 4
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 805/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180942031
Fecha de constitución: 28/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
