Informe del fondo de inversión
SWM VALOR, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,95%
- Ranking20/130
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,422490 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.496,77
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,95% | 1,96% | 3,28% | 2,74% | -2,21% |
| Categoría | 0,37% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 20/130 | 83/124 | 63/109 | 87/103 | 13/97 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 1,72% | 7,92% | 6,13% |
| Categoría | -0,08% | 0,29% | 1,03% | 10,71% | 5,98% |
| Ranking | 13/132 | 26/131 | 21/125 | 75/106 | 34/93 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 49/128
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 122/127
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180942031
Fecha de constitución: 28/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
