Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,41%
- Ranking137/831
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,690818 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.385,12
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,41% | 3,00% | 3,57% | 6,48% | -10,02% |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 137/831 | 154/804 | 241/755 | 273/708 | 254/673 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,55% | 2,68% | 12,73% | 2,18% |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 80/831 | 144/830 | 328/811 | 138/707 | 195/639 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 350/816
Quintil: 3
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 773/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181068034
Fecha de constitución: 04/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
