UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- % 20260,88%
- Ranking76/218
- Fecha22/06/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,88% | 3,00% | 3,57% | 6,48% |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 76/218 | 66/175 | 61/123 | 21/74 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,35% | 2,01% | 12,07% |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 234/250 | 214/235 | 65/200 | 34/96 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 70/206
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 186/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181068034
Fecha de constitución: 04/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 21/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
