Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,50%
- Ranking46/110
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,113000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,50% | 3,10% | 5,26% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 46/110 | 33/103 | 38/100 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,90% | 1,40% | 15,87% | -0,53% |
| Categoría | 0,11% | 0,72% | 0,80% | 13,97% | -1,22% |
| Ranking | 58/112 | 45/112 | 35/105 | 27/99 | 40/85 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 40/105
Quintil: 2
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 44/105
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
