Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,50%
- Ranking34/128
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,905000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 2,50% | 5,26% | · | · | -0,21% |
| Categoría | 0,79% | 4,17% | 7,14% | -15,79% | -0,26% |
| Ranking | 34/128 | 46/128 | - | - | 72/116 |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,74% | 4,22% | 15,54% | 2,23% |
| Categoría | -0,12% | -0,07% | 1,78% | 9,61% | -3,09% |
| Ranking | 24/128 | 48/128 | 35/128 | 38/125 | 51/115 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 30/128
Quintil: 2
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 71/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
