EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,79%
• Ranking 34/109
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,073000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,79%	5,26%	·	·	-0,21%
Categoría	0,16%	4,14%	7,07%	-16,42%	-0,44%
Ranking	34/109	35/109	-	-	54/98
Quintil	2	2	-	-	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,74%	1,10%	5,88%	6,41%	·
Categoría	0,38%	0,51%	4,67%	1,32%	-2,73%
Ranking	40/109	28/109	25/109	37/104
Quintil	2	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 44/109

Quintil: 3

Volatilidad: 3,20%

Ranking: 55/109

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR