EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,92%
• Ranking 25/126
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,362000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	2,92%	5,26%	·	·	-0,21%
Categoría	0,94%	4,16%	7,13%	-15,88%	-0,27%
Ranking	25/126	44/126	-	-	70/114
Quintil	1	2	-	-	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,92%	1,14%	3,69%	16,98%	2,44%
Categoría	0,73%	0,38%	1,31%	14,59%	-3,41%
Ranking	24/126	27/126	34/126	56/123	49/113
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 33/126

Quintil: 2

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 80/126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR