EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,19%
• Ranking 45/110
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,236000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-1,19%	3,10%	5,26%	·	·
Categoría	-1,43%	2,96%	4,88%	6,44%	-12,67%
Ranking	45/110	33/103	38/100	-	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-0,23%	-1,99%	-1,11%	13,82%	-0,75%
Categoría	-0,25%	-1,85%	-1,11%	11,97%	-1,61%
Ranking	62/111	63/111	44/108	30/100	39/85
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 46/108

Quintil: 3

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 47/108

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR