Informe del fondo de inversión
EVLI CORPORATE BOND FUND IA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,96%
- Ranking103/110
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 86,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -2,96% | -0,40% | 2,12% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 103/110 | 89/103 | 84/100 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,21% | -1,94% | 4,79% | -13,13% |
| Categoría | 0,11% | 0,72% | 0,80% | 13,97% | -1,22% |
| Ranking | 29/112 | 15/112 | 94/105 | 85/99 | 78/85 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 95/105
Quintil: 5
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 1/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI4000411152
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
