EVLI CORPORATE BOND FUND IA
- % 2026-4,56%
- Ranking103/110
- Fecha18/09/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 84,611000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -4,56% | -0,40% | 2,12% | · |
| Categoría | -1,31% | 2,96% | 4,88% | 6,44% |
| Ranking | 103/110 | 89/103 | 84/100 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -1,47% | -1,69% | -3,95% | 2,42% |
| Categoría | -1,28% | -1,86% | -0,74% | 12,02% |
| Ranking | 65/111 | 46/111 | 101/108 | 86/99 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 97/106
Quintil: 5
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 1/106
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI4000411152
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
