Informe del fondo de inversión

OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,67%
  • Ranking3/40
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):195.926,98

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo11,67%11,13%4,70%8,49%-14,92%
Categoría9,34%9,83%5,27%5,75%-14,05%
Ranking3/4011/4024/407/4016/40
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,35%3,15%15,29%34,37%19,97%
Categoría1,06%2,45%11,45%29,98%14,77%
Ranking7/408/403/4011/406/40
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 1/40

Quintil: 1

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 4/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR