Informe del fondo de inversión

OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,08%
  • Ranking22/42
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.453,73

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo7,08%4,70%8,49%-14,92%2,43%
Categoría7,08%5,26%5,76%-14,06%3,06%
Ranking22/4225/427/4218/4229/42
Quintil33134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo-0,27%1,43%8,58%19,44%12,52%
Categoría-0,20%0,96%9,47%17,08%12,08%
Ranking23/4213/4223/4217/4221/42
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 22/42

Quintil: 3

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 19/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR