Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,19%
- Ranking20/62
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.421,73
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,19% | 8,49% | -14,92% | 2,43% | 5,08% |
Categoría | 3,50% | 5,58% | -14,96% | 2,34% | 6,53% |
Ranking | 20/62 | 7/62 | 22/66 | 31/66 | 41/58 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,81% | 3,23% | 7,86% | -1,15% | · |
Categoría | 1,95% | 3,02% | 5,44% | -4,71% | 4,24% |
Ranking | 36/62 | 26/62 | 9/62 | 13/62 | |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 5/66
Quintil: 1
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 19/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0000011074
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR