Informe del fondo de inversión

OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,19%
  • Ranking20/62
  • Fecha10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.421,73

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo4,19%8,49%-14,92%2,43%5,08%
Categoría3,50%5,58%-14,96%2,34%6,53%
Ranking20/627/6222/6631/6641/58
Quintil21234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,81%3,23%7,86%-1,15%·
Categoría1,95%3,02%5,44%-4,71%4,24%
Ranking36/6226/629/6213/62
Quintil3312-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 5/66

Quintil: 1

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 19/66

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR