Informe del fondo de inversión

OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,84%
  • Ranking7/42
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):187.781,83

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo3,84%11,13%4,70%8,49%-14,92%
Categoría3,28%9,84%5,26%5,76%-14,06%
Ranking7/4212/4225/427/4218/42
Quintil12313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,83%5,66%12,61%25,70%12,16%
Categoría1,17%5,05%11,08%20,83%9,83%
Ranking7/421/4211/429/4216/42
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 11/42

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 12/42

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR