OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,37%
• Ranking 25/41
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165.528,79

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	1,37%	4,70%	8,49%	-14,92%	2,43%
Categoría	2,63%	5,27%	5,75%	-14,05%	3,07%
Ranking	25/41	25/41	7/41	17/41	29/41
Quintil	4	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	-0,97%	-0,08%	3,04%	8,86%	12,58%
Categoría	-0,83%	1,54%	5,86%	6,59%	13,57%
Ranking	28/41	30/41	33/41	21/41	17/37
Quintil	4	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 32/41

Quintil: 4

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 27/41

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR