OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC

Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,57%
• Ranking 21/42
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Referencia: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.060,38

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	5,57%	4,70%	8,49%	-14,92%	2,43%
Categoría	6,15%	5,26%	5,76%	-14,06%	3,06%
Ranking	21/42	25/42	7/42	18/42	29/42
Quintil	3	3	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo	1,92%	3,23%	5,79%	16,83%	14,94%
Categoría	1,17%	3,05%	7,83%	14,20%	15,16%
Ranking	2/42	20/42	26/42	20/42	21/42
Quintil	1	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 29/42

Quintil: 4

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 23/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000011074

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR