Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,65%
  • Ranking32/80
  • Fecha24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.006,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):607.830,93

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo12,65%-4,71%13,85%-16,42%23,96%
Categoría12,45%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking32/8056/8027/7519/7417/73
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo3,00%4,81%4,01%22,97%58,77%
Categoría1,01%3,15%8,59%22,88%35,48%
Ranking10/8218/8250/8029/7120/72
Quintil12432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 56/80

Quintil: 4

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 78/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.