LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,07%
• Ranking 45/79
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 957,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 574.793,98

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	2,07%	13,85%	-16,42%	23,96%	6,40%
Categoría	1,93%	12,39%	-23,53%	19,69%	7,64%
Ranking	45/79	28/78	18/77	18/76	17/64
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	0,65%	3,19%	5,28%	2,47%	28,88%
Categoría	-0,64%	3,97%	4,45%	-5,29%	22,67%
Ranking	9/79	51/79	44/79	23/76	12/60
Quintil	1	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 47/79

Quintil: 3

Volatilidad: 14,22%

Ranking: 62/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0000174310

Fecha de constitución: 05/08/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.