Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,43%
- Ranking16/140
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 41.811,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.067.500,69
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 1,43% | 3,39% | -0,04% | -0,47% | -0,26% |
Categoría | 1,17% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
Ranking | 16/140 | 36/123 | 11/111 | 61/111 | 58/107 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,37% | 1,03% | 4,04% | 4,48% | 3,91% |
Categoría | 0,27% | 0,87% | 3,55% | 3,40% | 2,83% |
Ranking | 5/140 | 21/140 | 24/130 | 14/109 | 27/97 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 29/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 104/129
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000989626
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.