Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,34%
- Ranking31/177
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Referencia:ESTER Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 44.477,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.810.194,34
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,39% | 3,98% | 3,39% | -0,04% |
| Categoría | 1,07% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 31/177 | 55/168 | 34/152 | 45/131 | 14/121 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,58% | 2,15% | 9,55% | 11,29% |
| Categoría | 0,17% | 0,54% | 1,68% | 8,45% | 8,98% |
| Ranking | 61/182 | 72/177 | 25/173 | 40/148 | 18/116 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 27/176
Quintil: 1
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 175/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000989626
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
