Informe del fondo de inversión
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,65%
- Ranking58/82
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75%). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
Valor liquidativo: 1.460,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.188,33
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,65% | 11,65% | -9,25% | 2,91% | -19,91% |
| Categoría | 8,84% | 17,95% | -1,65% | 13,56% | -21,18% |
| Ranking | 58/82 | 49/79 | 73/76 | 71/71 | 35/70 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,07% | 4,37% | 2,31% | 12,54% | -8,61% |
| Categoría | 1,51% | 2,20% | 10,24% | 33,83% | 13,70% |
| Ranking | 7/82 | 10/82 | 73/82 | 62/76 | 57/70 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 64/81
Quintil: 4
Volatilidad: 19,42%
Ranking: 1/81
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0007468798
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
