Informe del fondo de inversión
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,79%
- Ranking151/348
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
Valor liquidativo: 1.358,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.039,78
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,79% | -9,25% | 2,91% | -19,91% | 21,03% |
| Categoría | 10,77% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 151/348 | 346/346 | 321/341 | 81/315 | 199/305 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,27% | -3,84% | 5,05% | 11,39% | 16,32% |
| Categoría | 2,17% | 0,51% | 9,22% | 30,16% | 40,13% |
| Ranking | 346/348 | 313/348 | 194/348 | 298/334 | 226/298 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 173/349
Quintil: 3
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 185/349
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0007468798
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
