Informe del fondo de inversión
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,46%
- Ranking90/361
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
Valor liquidativo: 1.256,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.412,99
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,46% | -9,25% | 2,91% | -19,91% | 21,03% |
| Categoría | -0,89% | 4,18% | 9,33% | -24,33% | 23,94% |
| Ranking | 90/361 | 358/358 | 330/350 | 87/324 | 207/314 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,99% | -2,39% | -9,26% | -9,83% | 19,53% |
| Categoría | -2,32% | -3,91% | 0,71% | 2,09% | 37,13% |
| Ranking | 265/361 | 145/361 | 346/355 | 274/323 | 227/303 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 354/355
Quintil: 5
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 32/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0007468798
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
