Informe del fondo de inversión
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,14%
- Ranking184/315
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
Valor liquidativo: 1.425,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.840,59
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,14% | 11,65% | -9,25% | 2,91% | -19,91% |
| Categoría | 4,07% | 11,97% | 4,28% | 9,23% | -24,83% |
| Ranking | 184/315 | 141/317 | 315/315 | 292/310 | 60/289 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,44% | 8,52% | 7,72% | 0,02% | 4,09% |
| Categoría | 0,92% | 7,48% | 10,72% | 24,01% | 19,00% |
| Ranking | 211/315 | 143/315 | 188/315 | 288/307 | 208/277 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 137/318
Quintil: 3
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 255/318
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0007468798
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
