Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,24%
- Ranking1155/2777
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.
Referencia:MSCI World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 391,749800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.031.992,70
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,24% | 5,94% | 25,04% | 17,82% | -14,31% |
| Categoría | 3,43% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1155/2777 | 1138/2720 | 433/2619 | 806/2537 | 942/2378 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,26% | 4,40% | 28,68% | 53,46% | 63,01% |
| Categoría | 7,05% | 2,79% | 26,52% | 48,79% | 56,51% |
| Ranking | 1240/2731 | 731/2778 | 762/2750 | 489/2520 | 385/2205 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 912/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 1791/2782
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010315770
Fecha de constitución: 26/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
