Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,78%
  • Ranking822/2737
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 423,847400 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.754.930,72

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,78%5,94%25,04%17,82%-14,31%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking822/27371154/2690428/2581806/2497939/2348
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,75%11,66%21,93%59,07%66,70%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking736/2745654/2742728/2729518/2496401/2235
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 817/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 1886/2774

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR