AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,38%
• Ranking 1148/3350
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 433,604200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.854.436,78

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,38%	5,94%	25,04%	17,82%	-14,31%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1148/3350	1350/3145	465/2896	910/2727	989/2512
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,37%	6,61%	21,68%	60,21%	65,42%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%	60,08%
Ranking	2354/3451	1942/3408	1045/3264	628/2738	443/2407
Quintil	4	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1050/3295

Quintil: 2

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2394/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR