AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,34%
• Ranking 746/3342
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 433,485000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.833.447,47

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,34%	5,94%	25,04%	17,82%	-14,31%
Categoría	13,13%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	746/3342	1343/3118	463/2870	900/2702	987/2505
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,04%	3,51%	18,40%	60,60%	67,71%
Categoría	0,00%	2,15%	17,35%	56,88%	60,32%
Ranking	762/3469	823/3440	900/3291	569/2822	399/2431
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 1085/3289

Quintil: 2

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 2430/3288

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR