AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,13%
• Ranking 892/2758
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 417,649900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.596.068,18

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,13%	5,94%	25,04%	17,82%	-14,31%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	892/2758	1159/2721	429/2613	811/2528	959/2377
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,15%	12,83%	23,03%	57,03%	65,64%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%	60,60%
Ranking	1477/2763	868/2760	750/2746	537/2512	413/2231
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 788/2797

Quintil: 2

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 1871/2795

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010315770

Fecha de constitución: 26/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR