Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER PATRIMOINE A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,28%
- Ranking127/399
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.
Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER
Última valoración
Valor liquidativo: 917,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.370,25
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | 2,72% | 3,42% | 6,34% | -9,68% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 127/399 | 247/391 | 310/395 | 156/382 | 182/369 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,38% | -0,18% | 1,32% | 11,30% | 6,13% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 64/399 | 131/398 | 284/393 | 251/378 | 175/342 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 293/397
Quintil: 4
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 377/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010434019
Fecha de constitución: 06/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
