Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER PATRIMOINE A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,33%
- Ranking318/393
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.
Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER
Última valoración
Valor liquidativo: 923,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.785,25
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,72% | 3,42% | 6,34% | -9,68% |
| Categoría | 1,32% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 318/393 | 252/398 | 310/395 | 156/382 | 182/369 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | -0,54% | 1,74% | 10,60% | 6,56% |
| Categoría | 1,07% | -0,02% | 5,02% | 14,12% | 7,37% |
| Ranking | 349/394 | 295/393 | 335/390 | 296/372 | 216/338 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 333/407
Quintil: 5
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 382/403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010434019
Fecha de constitución: 06/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
