Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER PATRIMOINE A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,79%
- Ranking269/421
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.
Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER
Última valoración
Valor liquidativo: 921,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.891,29
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,79% | 3,42% | 6,34% | -9,68% | 4,66% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 269/421 | 332/421 | 171/408 | 180/395 | 133/387 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,08% | 3,27% | 14,37% | 13,76% |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% | 10,40% |
| Ranking | 391/428 | 380/427 | 309/416 | 245/397 | 128/360 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 322/426
Quintil: 4
Volatilidad: 1,67%
Ranking: 407/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010434019
Fecha de constitución: 06/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
