Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE A

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,73%
  • Ranking197/651
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer una revalorización lo más regular posible del capital, exponiéndose a la evolución de los mercados de renta fija y renta variable. El OICVM no está ligado a un índice ni a un indicador de referencia, por lo que el Eonia capitalizado solo constituye un índice comparativo a posteriori de la rentabilidad. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en títulos de renta fija o de deuda negociables del territorio de la OCDE y, con carácter accesorio, en productos de renta fija de fuera del territorio de la OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 911,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.845,77

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,73%3,42%6,34%-9,68%4,66%
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking197/651520/633380/623211/598442/560
Quintil25424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,11%0,93%3,67%11,57%12,36%
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking458/655509/652307/641383/613327/509
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 321/641

Quintil: 3

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 640/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010434019

Fecha de constitución: 06/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR