ECHIQUIER PATRIMOINE A

Gestora: LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,30%
• Ranking 247/421
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.

Referencia: 12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 916,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93.882,52

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,30%	3,42%	6,34%	-9,68%	4,66%
Categoría	2,71%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,37%
Ranking	247/421	332/421	171/408	180/395	133/387
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,38%	0,22%	2,66%	11,76%	8,33%
Categoría	-0,21%	1,25%	3,14%	13,39%	7,67%
Ranking	250/428	379/427	250/417	259/397	177/361
Quintil	3	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 322/426

Quintil: 4

Volatilidad: 1,67%

Ranking: 407/426

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010434019

Fecha de constitución: 06/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR