Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,66%
  • Ranking1010/1057
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 284,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.390,95

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-11,66%25,25%13,52%-10,12%29,43%
Categoría-2,78%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking1010/105761/1056199/1032324/1010197/966
Quintil51122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,16%4,31%-8,11%23,45%83,10%
Categoría-0,36%10,03%0,20%8,03%29,62%
Ranking788/1068994/1057946/1054183/1018143/935
Quintil45511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 965/1065

Quintil: 5

Volatilidad: 13,42%

Ranking: 357/1065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010594309

Fecha de constitución: 26/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.