Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-10,27%
- Ranking572/576
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 241,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.483,14
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,27% | -16,40% | 25,25% | 13,52% | -10,12% |
| Categoría | 19,77% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 572/576 | 544/547 | 11/548 | 7/521 | 114/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,67% | 5,16% | -13,05% | 3,22% | 0,66% |
| Categoría | 1,79% | 3,35% | 29,40% | 55,21% | 36,33% |
| Ranking | 580/584 | 146/581 | 567/567 | 521/525 | 469/480 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 572/572
Quintil: 5
Volatilidad: 18,68%
Ranking: 452/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010594309
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
