Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER ARTY SRI A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,95%
- Ranking113/651
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA capitalizado, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:MSCI Europe (25%), EONIA (25%), Iboxx Euro Corporate 3-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.849,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):673.815,50
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,95% | 3,39% | 9,63% | -10,80% | 5,53% |
| Categoría | -0,46% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 113/651 | 523/633 | 101/623 | 277/598 | 396/560 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,66% | 4,83% | 16,99% | 16,90% |
| Categoría | 0,39% | 0,58% | 2,75% | 10,14% | 11,58% |
| Ranking | 534/655 | 248/652 | 210/641 | 189/613 | 256/509 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 223/641
Quintil: 2
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 565/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010611293
Fecha de constitución: 30/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
