Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER ARTY SRI A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,89%
- Ranking742/796
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 1.895,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):648.664,73
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,61% | 3,39% | 9,63% | -10,80% |
| Categoría | 5,52% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 742/796 | 393/747 | 601/716 | 106/686 | 287/644 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,50% | 2,61% | 14,69% | 6,72% |
| Categoría | -0,14% | 0,65% | 8,95% | 21,85% | 11,20% |
| Ranking | 704/813 | 408/806 | 719/777 | 551/705 | 466/628 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 726/783
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 631/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010611293
Fecha de constitución: 30/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
