Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,11%
- Ranking974/1057
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 405,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):565,65
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,11% | 26,53% | 15,02% | -8,89% | 31,02% |
| Categoría | -3,17% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 974/1057 | 53/1056 | 167/1032 | 274/1010 | 166/966 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,42% | 5,89% | -7,49% | 28,38% | 91,01% |
| Categoría | -0,77% | 9,76% | -0,24% | 7,99% | 29,81% |
| Ranking | 733/1068 | 965/1057 | 891/1054 | 114/1018 | 118/935 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 912/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 364/1065
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010614602
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
