Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,73%
- Ranking848/1003
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 353,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):466,49
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,73% | -15,11% | 26,53% | 15,02% | -8,89% |
| Categoría | 2,80% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 848/1003 | 932/1004 | 53/1003 | 165/983 | 272/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,62% | -8,64% | -7,11% | 17,32% | 23,26% |
| Categoría | -2,85% | 4,19% | 15,70% | 29,37% | 16,04% |
| Ranking | 913/1003 | 878/1003 | 872/982 | 731/955 | 321/914 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 890/1000
Quintil: 5
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 719/1000
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010614602
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
