Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202581,40%
  • Ranking74/464
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 26.593,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.741,90

Fecha: 16/09/2025

1 día: -3,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo81,40%27,34%3,03%-7,12%-0,07%
Categoría31,50%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking74/4646/42697/418300/397284/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo17,18%24,46%72,96%171,53%77,19%
Categoría11,81%17,00%29,27%44,10%62,60%
Ranking92/46657/46654/43327/41581/346
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,66%

Ranking: 32/433

Quintil: 1

Volatilidad: 25,11%

Ranking: 75/433

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR